| ISIN | LU2885425541 |
|---|---|
| Valorennummer | 137698618 |
| Bloomberg Global ID | UBSEVIA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.23 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 117.55 EUR | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.48 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.39 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.23 EUR | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 118.23 EUR | 05.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 118.23 EUR | 05.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 440'367'754 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'945'057 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.08% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +17.93% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | +0.42% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +6.90% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +12.53% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +16.59% |
10.12.2024 - 05.11.2025
10.12.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.75% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.98% | |
| Glencore PLC | 3.85% | |
| AstraZeneca PLC | 3.73% | |
| Roche Holding AG | 3.36% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.28% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.27% | |
| Shell PLC | 3.05% | |
| TotalEnergies SE | 3.01% | |
| Infineon Technologies AG | 2.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% |
| Ongoing Charges *** | 0.58% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |