| ISIN | LU2885425541 |
|---|---|
| Valorennummer | 137698618 |
| Bloomberg Global ID | UBSEVIA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 122.44 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 121.38 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 122.44 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.39 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.44 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 122.44 EUR | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 122.44 EUR | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 462'741'984 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'636'498 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +23.32% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +22.20% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +4.32% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +7.72% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +12.15% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +22.89% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +20.74% |
10.12.2024 - 18.12.2025
10.12.2024 18.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5.00% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 4.09% | |
| Glencore PLC | 3.71% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.39% | |
| Roche Holding AG | 3.32% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.26% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.25% | |
| Shell PLC | 3.22% | |
| TotalEnergies SE | 3.08% | |
| Nestle SA | 2.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |