ISIN | LU0421771212 |
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Valorennummer | 143202649 |
Bloomberg Global ID | UBSLKEI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.73 EUR | 08.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.15 EUR | 07.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.73 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.93 EUR | 02.09.2025 |
NAV * | 102.73 EUR | 08.10.2025 |
Ausgabepreis * | 102.73 EUR | 08.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.73 EUR | 08.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 431'725'420 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'859'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +4.28% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 Monate | +3.46% |
01.09.2025 - 08.10.2025
01.09.2025 08.10.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.52% | |
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BNP Paribas Act. Cat.A | 4.45% | |
AstraZeneca PLC | 3.97% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.83% | |
Roche Holding AG | 3.35% | |
Glencore PLC | 3.33% | |
Shell PLC | 3.18% | |
TotalEnergies SE | 3.10% | |
Infineon Technologies AG | 2.97% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |