ISIN | LU0421770834 |
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Valorennummer | 814705 |
Bloomberg Global ID | UBSECEE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 178.02 EUR | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 176.04 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 178.02 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 138.66 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 178.02 EUR | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | 178.02 EUR | 27.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 178.02 EUR | 27.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 152'467'646 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'813'293 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.72% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.13% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +1.88% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +5.28% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +11.66% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +22.95% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +56.64% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | +48.98% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | +80.40% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.31% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.11% | |
Roche Holding AG | 4.06% | |
Glencore PLC | 4.01% | |
Shell PLC | 3.61% | |
3i Group Ord | 3.46% | |
TotalEnergies SE | 3.32% | |
BP PLC | 3.11% | |
Koninklijke Philips NV | 2.95% | |
Tesco PLC | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |