ISIN | LU0421770834 |
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Valorennummer | 814705 |
Bloomberg Global ID | UBSECEE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.22 EUR | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 172.06 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 178.02 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 147.68 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 171.22 EUR | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 171.22 EUR | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 171.22 EUR | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 272'288'719 | |
Anteilsklassevermögen *** | 118'212'470 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.23% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.19% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +0.81% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -0.78% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +1.92% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +14.24% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +33.45% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +39.27% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +59.19% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.38% | |
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Glencore PLC | 4.09% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.08% | |
Roche Holding AG | 3.97% | |
TotalEnergies SE | 3.40% | |
Shell PLC | 3.36% | |
3i Group Ord | 3.22% | |
Deutsche Telekom AG | 3.19% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.90% | |
BP PLC | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |