ISIN | LU0421770834 |
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Valorennummer | 814705 |
Bloomberg Global ID | UBSECEE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.36 EUR | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 167.96 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 178.02 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 142.99 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 167.36 EUR | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 167.36 EUR | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 167.36 EUR | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 155'837'569 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'165'727 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.67% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.51% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -5.20% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -0.39% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -3.40% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +18.33% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +30.63% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +31.13% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +61.00% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glencore PLC | 4.22% | |
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BNP Paribas Act. Cat.A | 4.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.07% | |
Roche Holding AG | 3.87% | |
3i Group Ord | 3.68% | |
TotalEnergies SE | 3.35% | |
Koninklijke Philips NV | 3.32% | |
Tesco PLC | 3.22% | |
Shell PLC | 3.10% | |
Sanofi SA | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |