UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0421770834
Valorennummer 814705
Bloomberg Global ID UBSECEE LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.91 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 192.59 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 193.77 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 159.07 EUR 09.04.2025
NAV * 188.91 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis * 188.91 EUR 01.08.2025
Rücknahmepreis * 188.91 EUR 01.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 324'657'900
Anteilsklassevermögen *** 148'022'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.65% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.69% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.68% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +4.54% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +4.20% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +10.16% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +29.49% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +54.09% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +139.89% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 5.10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.95%
Novartis AG Registered Shares 3.80%
Infineon Technologies AG 3.74%
Glencore PLC 3.68%
AstraZeneca PLC 3.61%
Roche Holding AG 3.48%
TotalEnergies SE 3.16%
Shell PLC 3.12%
Prudential PLC 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)