| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949 |
1'007.69
HKD
29.10.2025 |
1'007.69
HKD
29.10.2025 |
1'007.69
HKD
29.10.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324 |
134.66
USD
29.10.2025 |
134.66
USD
29.10.2025 |
134.66
USD
29.10.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768 |
157.79
USD
29.10.2025 |
157.79
USD
29.10.2025 |
157.79
USD
29.10.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090 |
105.62
USD
29.10.2025 |
105.62
USD
29.10.2025 |
105.62
USD
29.10.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624 |
137.43
USD
29.10.2025 |
137.43
USD
29.10.2025 |
137.43
USD
29.10.2025 |
+6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000 |
143.27
USD
29.10.2025 |
143.27
USD
29.10.2025 |
143.27
USD
29.10.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349 |
101.95
USD
29.10.2025 |
101.95
USD
29.10.2025 |
101.95
USD
29.10.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506 |
101.14
USD
29.10.2025 |
101.14
USD
29.10.2025 |
101.14
USD
29.10.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851 |
149.66
USD
29.10.2025 |
149.66
USD
29.10.2025 |
149.66
USD
29.10.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156 |
103.14
USD
29.10.2025 |
103.14
USD
29.10.2025 |
103.14
USD
29.10.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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