UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453
Q
103.15 EUR
09.01.2026
103.15 EUR
09.01.2026
103.15 EUR
09.01.2026
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
103.00 EUR
09.01.2026
103.00 EUR
09.01.2026
103.00 EUR
09.01.2026
+0.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
105.20 USD
09.01.2026
105.20 USD
09.01.2026
105.20 USD
09.01.2026
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
202.00 USD
09.01.2026
202.00 USD
09.01.2026
202.00 USD
09.01.2026
+0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
203.98 USD
09.01.2026
203.98 USD
09.01.2026
203.98 USD
09.01.2026
+0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
110.63 USD
09.01.2026
110.63 USD
09.01.2026
110.63 USD
09.01.2026
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
104.35 USD
09.01.2026
104.35 USD
09.01.2026
104.35 USD
09.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
11'666.72 USD
09.01.2026
11'666.72 USD
09.01.2026
11'666.72 USD
09.01.2026
+0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
11'007.90 USD
09.01.2026
11'007.90 USD
09.01.2026
11'007.90 USD
09.01.2026
+0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
105.24 AUD
09.01.2026
105.24 AUD
09.01.2026
105.24 AUD
09.01.2026
+0.70%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs