UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist

Stammdaten

ISIN LU3029561621
Valorennummer 143250158
Bloomberg Global ID UBGIA1D LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.20 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 105.06 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 105.25 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 97.54 USD 11.04.2025
NAV * 105.20 USD 09.01.2026
Ausgabepreis * 105.20 USD 09.01.2026
Rücknahmepreis * 105.20 USD 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 791'604'509
Anteilsklassevermögen *** 5'210'773
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.33% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.69% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +1.01% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +3.78% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +5.66% 01.04.2025
09.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meituan LLC 4.5% 0.99%
Bank of America Corp. 5.015% 0.75%
Air Liquide Finance SA 3.5% 0.71%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.70%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.352% 0.63%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.62%
Ageas SA/NV 4.75% 0.60%
Orange SA 3.75% 0.57%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% 0.56%
Rothesay Life PLC 7% 0.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)