UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist

Stammdaten

ISIN LU3029561621
Valorennummer 143250158
Bloomberg Global ID UBGIA1D LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate UD USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.33 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 101.05 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.33 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 98.19 USD 11.04.2025
NAV * 101.33 USD 12.06.2025
Ausgabepreis * 101.33 USD 12.06.2025
Rücknahmepreis * 101.33 USD 12.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 700'257'432
Anteilsklassevermögen *** 10'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.60% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +1.11% 01.04.2025
12.06.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 3.875% 0.94%
Bank of America Corp. 5.015% 0.78%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.71%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% 0.65%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.65%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% 0.61%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% 0.60%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 0.59%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 0.57%
ENEL Finance International N.V. 3% 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)