ISIN | LU0390864923 |
---|---|
Valorennummer | 4588497 |
Bloomberg Global ID | UBGCEHP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.12 EUR | 12.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.87 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.30 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.84 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 100.12 EUR | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | 100.12 EUR | 12.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.12 EUR | 12.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 616'828'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'740'879 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.09% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +1.32% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +1.18% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +1.02% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +0.04% |
19.09.2024 - 12.06.2025
19.09.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +17.00% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +16.16% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +0.12% |
23.03.2021 - 12.06.2025
23.03.2021 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.875% | 0.94% | |
---|---|---|
Bank of America Corp. 5.015% | 0.78% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.71% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.65% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.65% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | 0.61% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.60% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 0.59% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.57% | |
ENEL Finance International N.V. 3% | 0.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0069% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 29.02.2024 |