UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0390870904
Valorennummer 4589495
Bloomberg Global ID UBSGCIX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.59 USD 18.12.2024
Vorheriger Preis * 189.42 USD 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 191.31 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 176.77 USD 25.04.2024
NAV * 188.59 USD 18.12.2024
Ausgabepreis * 188.59 USD 18.12.2024
Rücknahmepreis * 188.59 USD 18.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 574'980'489
Anteilsklassevermögen *** 274'166'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.86% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.31% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.40% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate -1.03% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +3.37% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +5.55% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +13.88% 20.12.2022
18.12.2024
3 Jahre -1.79% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +8.01% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 38.29
ADDI Date 18.12.2024

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 3.875% 1.00%
Bank of America Corp. 5.015% 0.81%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.80%
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45% 0.65%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% 0.64%
JPMorgan Chase & Co. 5.299% 0.58%
Banco Santander, S.A. 3.875% 0.53%
Oracle Corp. 5.375% 0.52%
Morgan Stanley 2.239% 0.50%
Willis North America Inc. 5.9% 0.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)