ISIN | LU0390870904 |
---|---|
Valorennummer | 4589495 |
Bloomberg Global ID | UBSGCIX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.59 USD | 18.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 189.42 USD | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 191.31 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 176.77 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 188.59 USD | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | 188.59 USD | 18.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 188.59 USD | 18.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 574'980'489 | |
Anteilsklassevermögen *** | 274'166'786 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.86% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.31% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +0.40% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | -1.03% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +3.37% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +5.55% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +13.88% |
20.12.2022 - 18.12.2024
20.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | -1.79% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +8.01% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 38.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
Bank of America Corp. 3.875% | 1.00% | |
---|---|---|
Bank of America Corp. 5.015% | 0.81% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.80% | |
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45% | 0.65% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | 0.64% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.299% | 0.58% | |
Banco Santander, S.A. 3.875% | 0.53% | |
Oracle Corp. 5.375% | 0.52% | |
Morgan Stanley 2.239% | 0.50% | |
Willis North America Inc. 5.9% | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.02% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |