UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2856290981
Valorennummer 136468613
Bloomberg Global ID UBGCUKX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.38 USD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 109.20 USD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 109.38 USD 11.09.2025
52 Wochen Tief * 100.88 USD 13.01.2025
NAV * 109.38 USD 11.09.2025
Ausgabepreis * 109.38 USD 11.09.2025
Rücknahmepreis * 109.38 USD 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 695'424'541
Anteilsklassevermögen *** 30'221'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.25% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.99% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +1.64% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +3.85% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +5.42% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +5.89% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +9.21% 29.07.2024
11.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barclays PLC 3.543% 0.99%
Bank of America Corp. 3.875% 0.84%
Bank of America Corp. 5.015% 0.77%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.72%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.63%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% 0.63%
Ageas SA/NV 4.75% 0.62%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% 0.58%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 0.57%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)