UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist

Stammdaten

ISIN LU0390871035
Valorennummer 4589500
Bloomberg Global ID UBSGCXD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'202.00 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 11'196.76 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 11'417.53 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 10'169.57 USD 16.11.2023
NAV * 11'202.00 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 11'202.00 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 11'202.00 USD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 573'529'566
Anteilsklassevermögen *** 24'346'612
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.36% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.40% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.61% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.03% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +4.39% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +10.33% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +16.17% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -1.84% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +8.20% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 3.875% 1.02%
Bank of America Corp. 0% 0.80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% 0.65%
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45% 0.64%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.56%
Willis North America Inc. 5.9% 0.56%
Banco Santander, S.A. 3.875% 0.54%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.53%
Morgan Stanley 0% 0.50%
Cisco Systems, Inc. 4.85% 0.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)