UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist

Stammdaten

ISIN LU2677639093
Valorennummer 129371744
Bloomberg Global ID UBGCUXD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'636.33 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 10'613.20 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 10'744.97 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9'928.27 USD 25.04.2024
NAV * 10'636.33 USD 30.01.2025
Ausgabepreis * 10'625.69 USD 30.01.2025
Rücknahmepreis * 10'625.69 USD 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 628'682'522
Anteilsklassevermögen *** 24'327'958
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.74% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.96% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +0.61% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +0.74% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +2.47% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +5.54% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +13.13% 25.09.2023
30.01.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 3.875% 1.00%
Bank of America Corp. 5.015% 0.82%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.81%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% 0.66%
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45% 0.65%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% 0.63%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 0.62%
JPMorgan Chase & Co. 5.299% 0.58%
Oracle Corp. 5.375% 0.53%
Banco Santander, S.A. 3.875% 0.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)