UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc

Stammdaten

ISIN LU3104547453
Valorennummer 146304307
Bloomberg Global ID UBGCEHK LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.15 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 103.01 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 103.54 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 100.02 EUR 17.07.2025
NAV * 103.15 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis * 103.15 EUR 09.01.2026
Rücknahmepreis * 103.15 EUR 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.36% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.57% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.58% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +3.13% 17.07.2025
09.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)