UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0390870730
Valorennummer 4589475
Bloomberg Global ID UBSGC65 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.69 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 200.52 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 201.95 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 184.24 USD 13.01.2025
NAV * 200.69 USD 15.12.2025
Ausgabepreis * 200.69 USD 15.12.2025
Rücknahmepreis * 200.69 USD 15.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 724'466'999
Anteilsklassevermögen *** 6'442'445
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.74% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.54% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.29% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +0.40% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +4.44% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +6.92% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +13.08% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +20.48% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +5.29% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 37.79
ADDI Date 15.12.2025

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 5.015% 0.74%
Air Liquide Finance SA 3.5% 0.70%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.69%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.352% 0.61%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.61%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% 0.59%
Ageas SA/NV 4.75% 0.59%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% 0.57%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% 0.54%
Lloyds Banking Group PLC 4% 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)