ISIN | LU0390868593 |
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Valorennummer | 4589346 |
Bloomberg Global ID | UBGCUPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.95 USD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.96 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.01 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 101.95 USD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 101.95 USD | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.95 USD | 07.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 688'107'342 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'265 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.11% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.64% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +1.34% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +3.07% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +4.01% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +5.94% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +14.96% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +12.74% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +1.95% |
23.03.2021 - 07.08.2025
23.03.2021 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.875% | 0.86% | |
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Shin Kong Life Singapore Pte Ltd. 6.95% | 0.78% | |
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% | 0.77% | |
Bank of America Corp. 5.015% | 0.72% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.66% | |
Barclays PLC 3.543% | 0.63% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.60% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.60% | |
Ageas SA/NV 4.75% | 0.59% | |
HSBC Holdings PLC 4.191% | 0.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 29.02.2024 |