ISIN | LU0390868593 |
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Valorennummer | 4589346 |
Bloomberg Global ID | UBGCUPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.44 USD | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.27 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.44 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 103.44 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 103.44 USD | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.44 USD | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 695'424'541 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'421 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.65% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.51% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +1.56% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +3.65% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +4.99% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +5.05% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +17.17% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +18.24% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +3.44% |
23.03.2021 - 11.09.2025
23.03.2021 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC 3.543% | 0.99% | |
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Bank of America Corp. 3.875% | 0.84% | |
Bank of America Corp. 5.015% | 0.77% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.72% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.63% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.63% | |
Ageas SA/NV 4.75% | 0.62% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.58% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.57% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | 0.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 29.02.2024 |