UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
102.63 EUR
16.12.2025
102.92 EUR
16.12.2025
102.92 EUR
16.12.2025
+4.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
104.65 USD
16.12.2025
104.94 USD
16.12.2025
104.94 USD
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
200.90 USD
16.12.2025
201.46 USD
16.12.2025
201.46 USD
16.12.2025
+7.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
202.85 USD
16.12.2025
203.42 USD
16.12.2025
203.42 USD
16.12.2025
+7.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
110.02 USD
16.12.2025
110.33 USD
16.12.2025
110.33 USD
16.12.2025
+7.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
103.83 USD
16.12.2025
104.12 USD
16.12.2025
104.12 USD
16.12.2025
+7.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
11'602.35 USD
16.12.2025
11'634.84 USD
16.12.2025
11'634.84 USD
16.12.2025
+7.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
10'947.17 USD
16.12.2025
10'977.82 USD
16.12.2025
10'977.82 USD
16.12.2025
+7.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
104.05 AUD
16.12.2025
104.05 AUD
16.12.2025
104.05 AUD
16.12.2025
+7.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
108.04 CAD
16.12.2025
108.04 CAD
16.12.2025
108.04 CAD
16.12.2025
+6.27%
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Q
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E
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S
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