UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
1'007.69 HKD
29.10.2025
1'007.69 HKD
29.10.2025
1'007.69 HKD
29.10.2025
+5.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
134.66 USD
29.10.2025
134.66 USD
29.10.2025
134.66 USD
29.10.2025
+6.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
157.79 USD
29.10.2025
157.79 USD
29.10.2025
157.79 USD
29.10.2025
+6.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
105.62 USD
29.10.2025
105.62 USD
29.10.2025
105.62 USD
29.10.2025
+6.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
137.43 USD
29.10.2025
137.43 USD
29.10.2025
137.43 USD
29.10.2025
+6.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
143.27 USD
29.10.2025
143.27 USD
29.10.2025
143.27 USD
29.10.2025
+5.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
101.95 USD
29.10.2025
101.95 USD
29.10.2025
101.95 USD
29.10.2025
+5.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
101.14 USD
29.10.2025
101.14 USD
29.10.2025
101.14 USD
29.10.2025
+5.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
149.66 USD
29.10.2025
149.66 USD
29.10.2025
149.66 USD
29.10.2025
+5.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
103.14 USD
29.10.2025
103.14 USD
29.10.2025
103.14 USD
29.10.2025
+5.95%
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Q
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E
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