UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist

Stammdaten

ISIN LU2493301084
Valorennummer 119796615
Bloomberg Global ID USBGPIX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CAD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.37 CAD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 109.22 CAD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 109.37 CAD 09.10.2025
52 Wochen Tief * 100.90 CAD 14.01.2025
NAV * 109.37 CAD 09.10.2025
Ausgabepreis * 109.37 CAD 09.10.2025
Rücknahmepreis * 109.37 CAD 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'553'890'223
Anteilsklassevermögen *** 351'618'079
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.58% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.92% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.87% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.50% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +6.05% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +6.77% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +18.35% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +14.69% 11.04.2023
09.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.63%
United States Treasury Notes 3.5% 5.37%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.33%
United States Treasury Notes 5% 4.15%
United States Treasury Notes 4.875% 4.10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.23%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.78%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.51%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.47%
Japan (Government Of) 0.8% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)