UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
125.84 EUR
12.06.2025
125.84 EUR
12.06.2025
125.84 EUR
12.06.2025
+1.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
94.45 EUR
12.06.2025
94.45 EUR
12.06.2025
94.45 EUR
12.06.2025
+1.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
1'010.25 HKD
12.06.2025
1'010.25 HKD
12.06.2025
1'010.25 HKD
12.06.2025
+3.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
130.77 USD
12.06.2025
130.77 USD
12.06.2025
130.77 USD
12.06.2025
+3.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
152.90 USD
12.06.2025
152.90 USD
12.06.2025
152.90 USD
12.06.2025
+3.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
104.29 USD
12.06.2025
104.29 USD
12.06.2025
104.29 USD
12.06.2025
+3.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
133.23 USD
12.06.2025
133.23 USD
12.06.2025
133.23 USD
12.06.2025
+3.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
139.55 USD
12.06.2025
139.55 USD
12.06.2025
139.55 USD
12.06.2025
+2.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
105.41 USD
12.06.2025
105.41 USD
12.06.2025
105.41 USD
12.06.2025
+2.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
100.37 USD
12.06.2025
100.37 USD
12.06.2025
100.37 USD
12.06.2025
+2.73%
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Q
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E
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