UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
89.32 EUR
07.08.2025
89.32 EUR
07.08.2025
89.32 EUR
07.08.2025
+2.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
1'013.71 HKD
07.08.2025
1'013.71 HKD
07.08.2025
1'013.71 HKD
07.08.2025
+4.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
132.24 USD
06.08.2025
132.24 USD
06.08.2025
132.24 USD
06.08.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
154.89 USD
07.08.2025
154.89 USD
07.08.2025
154.89 USD
07.08.2025
+4.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
104.76 USD
06.08.2025
104.76 USD
06.08.2025
104.76 USD
06.08.2025
+4.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
134.82 USD
06.08.2025
134.82 USD
06.08.2025
134.82 USD
06.08.2025
+4.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
141.07 USD
07.08.2025
141.07 USD
07.08.2025
141.07 USD
07.08.2025
+3.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
100.38 USD
07.08.2025
100.38 USD
07.08.2025
100.38 USD
07.08.2025
+3.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
100.71 USD
07.08.2025
100.71 USD
07.08.2025
100.71 USD
07.08.2025
+3.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
147.18 USD
07.08.2025
147.18 USD
07.08.2025
147.18 USD
07.08.2025
+4.19%
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Q
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E
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S
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