CS Investment Funds 2: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund I-A1-acc
LU2066958542
Q
2'995.16 EUR
16.09.2025
+10.60%
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K-1-acc
LU2066958625
4'283.54 EUR
16.09.2025
+10.44%
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
LU2066958898
3'082.68 EUR
16.09.2025
+9.89%
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
LU2066958468
17.43 EUR
16.09.2025
+10.60%
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0612865351
19.72 CHF
16.09.2025
+17.10%
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144417752
16.83 CHF
16.09.2025
+17.61%
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691
156.03 EUR
16.09.2025
+18.46%
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548
136.26 EUR
16.09.2025
+15.14%
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
LU0445928608
Q
3'826.70 USD
16.09.2025
+22.50%
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
LU0439730705
Q
2'890.48 USD
16.09.2025
+22.97%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs