| ISIN | LU0612865351 |
|---|---|
| Valorennummer | 12784788 |
| Bloomberg Global ID | CSGEDRC LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 19.11 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 19.34 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 20.35 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.77 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 19.11 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 19.11 CHF | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 19.11 CHF | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 538'001'772 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'331'255 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.48% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -4.07% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -1.75% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +3.35% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +13.14% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +28.00% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +29.91% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +36.31% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.9383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc | 3.44% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3.41% | |
| Applied Materials Inc | 3.24% | |
| Synchrony Financial | 2.99% | |
| NetApp Inc | 2.86% | |
| Williams-Sonoma Inc | 2.84% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.64% | |
| eBay Inc | 2.48% | |
| Lam Research Corp | 2.32% | |
| Steel Dynamics Inc | 2.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.95% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.02% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |