ISIN | LU0612865351 |
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Valorennummer | 12784788 |
Bloomberg Global ID | BBG001MCHKW8 |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund BH CHF |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.36 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.34 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.96 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.79 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 17.36 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 497'908'567 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'545'768 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.09% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -1.08% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +3.27% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -2.25% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +5.60% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +14.81% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +6.77% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +52.15% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
International Business Machines Corp | 4.72% | |
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Broadcom Inc | 4.13% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.55% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.54% | |
CME Group Inc Class A | 2.46% | |
Paychex Inc | 2.34% | |
Siemens AG | 2.34% | |
Merck & Co Inc | 2.30% | |
AbbVie Inc | 2.18% | |
Roche Holding AG | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.95% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |