UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0612865351
Valorennummer 12784788
Bloomberg Global ID BBG001MCHKW8
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.67 CHF 30.04.2025
Vorheriger Preis * 17.59 CHF 29.04.2025
52 Wochen Hoch * 17.96 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 15.77 CHF 07.04.2025
NAV * 17.67 CHF 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 497'908'567
Anteilsklassevermögen *** 3'545'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.93% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat +2.14% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate +1.61% 30.01.2025
30.04.2025
6 Monate +1.84% 30.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +9.48% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +15.49% 02.05.2023
30.04.2025
3 Jahre +12.98% 02.05.2022
30.04.2025
5 Jahre +42.50% 30.04.2020
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.9383
ADDI Date 30.04.2025

Top 10 Holdings ***

International Business Machines Corp 4.69%
Broadcom Inc 3.50%
JPMorgan Chase & Co 3.32%
CME Group Inc Class A 2.60%
Paychex Inc 2.40%
Siemens AG 2.35%
Merck & Co Inc 2.26%
AbbVie Inc 2.21%
Allianz SE 2.16%
Zurich Insurance Group AG 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.95%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)