| ISIN | LU2066958468 |
|---|---|
| Valorennummer | 50635375 |
| Bloomberg Global ID | CSSGUBE LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Germany Small Cap |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter wird bestimmte Bestandteile des Benchmarks nach eigenem Ermessen teilweise über- oder untergewichten und in geringerem Masse auch in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 17.79 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 17.80 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.66 EUR | 10.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.76 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 17.79 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 17.79 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 17.79 EUR | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 104'893'948 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'781'596 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.67% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.81% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +6.34% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.45% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | -2.84% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.67% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +12.38% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +7.88% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -5.92% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 6.31% | |
|---|---|---|
| KION GROUP AG | 5.14% | |
| Talanx AG | 4.82% | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 4.48% | |
| Hensoldt AG Ordinary Shares | 4.43% | |
| Deutsche Lufthansa AG | 4.40% | |
| Nemetschek SE | 4.02% | |
| Rational AG | 3.97% | |
| Scout24 SE | 3.95% | |
| LEG Immobilien SE | 3.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |