CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2066958468
Valorennummer 50635375
Bloomberg Global ID CSSGUBE LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Germany Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter wird bestimmte Bestandteile des Benchmarks nach eigenem Ermessen teilweise über- oder untergewichten und in geringerem Masse auch in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.79 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 17.80 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 18.66 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 14.76 EUR 07.04.2025
NAV * 17.79 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 17.79 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 17.79 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'893'948
Anteilsklassevermögen *** 6'781'596
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.67% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.81% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +6.34% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.45% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate -2.84% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +12.67% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +12.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +7.88% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -5.92% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Knorr-Bremse AG Bearer Shares 6.31%
KION GROUP AG 5.14%
Talanx AG 4.82%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 4.48%
Hensoldt AG Ordinary Shares 4.43%
Deutsche Lufthansa AG 4.40%
Nemetschek SE 4.02%
Rational AG 3.97%
Scout24 SE 3.95%
LEG Immobilien SE 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)