ISIN | LU2066958542 |
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Valorennummer | 50635378 |
Bloomberg Global ID | BBG002YFD6V2 |
Fondsname | UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter wird bestimmte Bestandteile des Benchmarks nach eigenem Ermessen teilweise über- oder untergewichten und in geringerem Masse auch in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'121.21 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'105.08 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'134.21 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'524.83 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 3'121.21 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'625'264 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'540'200 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.26% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.46% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +2.94% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +7.08% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +9.62% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +12.06% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +11.17% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +1.44% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +9.92% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 72.1737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
Scout24 SE | 9.38% | |
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GEA Group AG | 5.42% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 5.14% | |
Nemetschek SE | 4.78% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 4.70% | |
Deutsche Lufthansa AG | 4.49% | |
LEG Immobilien SE | 4.45% | |
Talanx AG | 4.38% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.33% | |
Hensoldt AG Ordinary Shares | 4.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.13% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |