ISIN | LU2066958625 |
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Valorennummer | 50635392 |
Bloomberg Global ID | BBG000P5JPK2 |
Fondsname | UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund IB EUR |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter wird bestimmte Bestandteile des Benchmarks nach eigenem Ermessen teilweise über- oder untergewichten und in geringerem Masse auch in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'014.97 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'999.88 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4'141.37 EUR | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'638.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 4'014.97 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'808'397 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'816'473 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.50% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.75% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -0.79% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +10.36% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +1.97% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +8.70% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +12.26% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -26.18% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +2.55% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 178.0091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.11.2024 |
Scout24 SE | 6.61% | |
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LEG Immobilien SE | 6.48% | |
GEA Group AG | 5.34% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 5.29% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 5.02% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.74% | |
Delivery Hero SE | 4.43% | |
Fresenius Medical Care AG | 3.60% | |
Deutsche Lufthansa AG | 3.58% | |
Evonik Industries AG | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.16% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |