UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund IB EUR

Stammdaten

ISIN LU2066958625
Valorennummer 50635392
Bloomberg Global ID BBG000P5JPK2
Fondsname UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund IB EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter wird bestimmte Bestandteile des Benchmarks nach eigenem Ermessen teilweise über- oder untergewichten und in geringerem Masse auch in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'014.97 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 3'999.88 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 4'141.37 EUR 28.10.2024
52 Wochen Tief * 3'638.10 EUR 05.08.2024
NAV * 4'014.97 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'808'397
Anteilsklassevermögen *** 4'816'473
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.50% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.75% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.79% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +10.36% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.97% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +8.70% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +12.26% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -26.18% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +2.55% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 178.0091
ADDI Date 04.11.2024

Top 10 Holdings ***

Scout24 SE 6.61%
LEG Immobilien SE 6.48%
GEA Group AG 5.34%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 5.29%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 5.02%
Redcare Pharmacy NV 4.74%
Delivery Hero SE 4.43%
Fresenius Medical Care AG 3.60%
Deutsche Lufthansa AG 3.58%
Evonik Industries AG 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)