CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc

Stammdaten

ISIN LU2066958898
Valorennummer 50635401
Bloomberg Global ID CRSESGI LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Germany Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter wird bestimmte Bestandteile des Benchmarks nach eigenem Ermessen teilweise über- oder untergewichten und in geringerem Masse auch in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'872.92 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 2'890.05 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 3'306.18 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 2'620.19 EUR 07.04.2025
NAV * 2'872.92 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis * 2'872.92 EUR 20.11.2025
Rücknahmepreis * 2'872.92 EUR 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'263'006
Anteilsklassevermögen *** 93'836'643
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.41% 30.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.10% 30.12.2024
20.11.2025
1 Monat -6.61% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -10.68% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate -10.66% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +0.21% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +1.20% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +3.28% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -10.08% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 103.4797
ADDI Date 20.11.2025

Top 10 Holdings ***

KION GROUP AG 5.84%
Hensoldt AG Ordinary Shares 5.52%
Scout24 SE 5.33%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 5.29%
Talanx AG 4.43%
Nemetschek SE 4.29%
Deutsche Lufthansa AG 3.94%
LEG Immobilien SE 3.79%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.74%
GEA Group AG 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)