ISIN | LU1144417752 |
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Valorennummer | 26378222 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UBH |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.50 CHF | 17.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.41 CHF | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.23 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.18 CHF | 13.02.2024 |
NAV * | 14.50 CHF | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 488'325'412 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'781'203 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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1 Monat | -0.96% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | -4.23% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | +0.21% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | +10.60% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | +13.64% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | +4.77% |
18.01.2022 - 17.01.2025
18.01.2022 17.01.2025 |
5 Jahre | +18.66% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Business Machines Corp | 4.38% | |
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Broadcom Inc | 3.46% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.46% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.80% | |
Merck & Co Inc | 2.61% | |
NetApp Inc | 2.58% | |
CME Group Inc Class A | 2.38% | |
Paychex Inc | 2.33% | |
Eaton Corp PLC | 2.24% | |
Procter & Gamble Co | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |