CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1144417752
Valorennummer 26378222
Bloomberg Global ID CDVUBHC LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.76 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 17.69 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 17.88 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 13.42 CHF 07.04.2025
NAV * 17.76 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 17.76 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 17.76 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 536'577'391
Anteilsklassevermögen *** 1'814'198
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.89% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.90% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.68% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +8.82% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +23.94% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +33.63% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +39.95% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +45.93% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Applied Materials Inc 3.31%
Lam Research Corp 3.28%
Synchrony Financial 3.19%
Qualcomm Inc 3.08%
Novartis AG Registered Shares 3.03%
Steel Dynamics Inc 2.73%
NetApp Inc 2.72%
NVIDIA Corp 2.65%
Williams-Sonoma Inc 2.60%
eBay Inc 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)