UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1144417752
Valorennummer 26378222
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.39 CHF 21.07.2025
Vorheriger Preis * 16.39 CHF 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 16.47 CHF 10.07.2025
52 Wochen Tief * 13.42 CHF 07.04.2025
NAV * 16.39 CHF 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 501'694'717
Anteilsklassevermögen *** 1'752'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.54% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +2.57% 24.06.2025
21.07.2025
3 Monate +13.11% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +11.88% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +13.98% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +25.59% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +32.50% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +47.79% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.98%
Qualcomm Inc 2.67%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.40%
Broadcom Inc 2.23%
NetApp Inc 2.11%
International Business Machines Corp 2.08%
Synchrony Financial 2.07%
Booking Holdings Inc 2.07%
Paychex Inc 2.05%
JPMorgan Chase & Co 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)