UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1144417752
Valorennummer 26378222
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.04 CHF 30.04.2025
Vorheriger Preis * 14.98 CHF 29.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.23 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 13.42 CHF 07.04.2025
NAV * 15.04 CHF 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 497'908'567
Anteilsklassevermögen *** 1'654'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.10% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat +2.17% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate +1.76% 30.01.2025
30.04.2025
6 Monate +2.10% 30.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +10.18% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +16.95% 02.05.2023
30.04.2025
3 Jahre +15.16% 02.05.2022
30.04.2025
5 Jahre +47.16% 30.04.2020
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Business Machines Corp 4.69%
Broadcom Inc 3.50%
JPMorgan Chase & Co 3.32%
CME Group Inc Class A 2.60%
Paychex Inc 2.40%
Siemens AG 2.35%
Merck & Co Inc 2.26%
AbbVie Inc 2.21%
Allianz SE 2.16%
Zurich Insurance Group AG 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)