PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 11.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet TR - Quest AI P EUR
LU2957443596
97.23 EUR
25.09.2025
Pictet TR - Sirius HE JPY
LU2017474144
Q
11'435.00 JPY
25.09.2025
+5.18%
Pictet TR - Sirius HI CHF
LU1799936601
113.72 CHF
25.09.2025
+4.82%
Pictet TR - Sirius HI EUR
LU1799936437
122.06 EUR
25.09.2025
+6.53%
Pictet TR - Sirius HI GBP
LU1799936866
132.08 GBP
25.09.2025
+8.17%
Pictet TR - Sirius HI JPY
LU1799937088
11'271.00 JPY
25.09.2025
+4.97%
Pictet TR - Sirius HP EUR
LU1799936510
119.31 EUR
25.09.2025
+6.24%
Pictet TR - Sirius I EUR
LU2496444808
Q
115.94 EUR
25.09.2025
-3.98%
Pictet TR - Sirius I USD
LU1799935975
135.21 USD
25.09.2025
+8.27%
Pictet TR - Sirius P EUR
LU2496444717
Q
113.23 EUR
25.09.2025
-4.25%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs