Lotus E EUR

Stammdaten

ISIN LU2549858137
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Lotus E EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.32 EUR 26.06.2025
Vorheriger Preis * 118.06 EUR 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 119.50 EUR 03.06.2025
52 Wochen Tief * 106.81 EUR 05.08.2024
NAV * 118.32 EUR 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'482'159
Anteilsklassevermögen *** 17'124'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.10% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.61% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -0.02% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.18% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +5.15% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +6.58% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +15.28% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +18.32% 15.12.2022
26.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Seven & i Holdings Co Ltd 6.55%
ESR Group Ltd 5.07%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 4.81%
Toyota Industries Corp 4.38%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.01%
Welcia Holdings Co Ltd 3.73%
Yamato Holdings Co Ltd 3.38%
Trend Micro Inc 2.65%
Toshiba Tec Corp 2.31%
Hosiden Corp 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)