ISIN | LU2549858640 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lotus HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.94 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.73 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.84 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.30 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 108.94 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'535'074 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'632'368 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.26% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | +0.78% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +2.34% |
06.01.2025 - 01.04.2025
06.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +3.39% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.73% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +7.19% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +8.94% |
15.12.2022 - 01.04.2025
15.12.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.21% | |
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ESR Group Ltd | 5.28% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.08% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.68% | |
Shanghai Henlius Biotech Inc Class H | 3.50% | |
De Grey Mining Ltd | 3.47% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.37% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.25% | |
Toshiba Tec Corp | 2.44% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |