ISIN | LU2549859028 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lotus HI USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.81 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.07 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.95 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.86 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 120.81 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 154'994'198 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'390'204 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.72% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.20% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | -1.17% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +1.97% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +4.92% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +5.37% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +16.17% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +20.81% |
15.12.2022 - 17.07.2025
15.12.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 7.24% | |
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Toyota Industries Corp | 7.09% | |
ESR Group Ltd | 5.30% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.16% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.30% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 2.47% | |
Jppccjl1 08/02/2067 | 2.45% | |
Toshiba Tec Corp | 2.37% | |
Hosiden Corp | 2.30% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.26% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |