Pictet TR - Sirius P EUR

Stammdaten

ISIN LU2496444717
Valorennummer 120187958
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Sirius P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.69 EUR 04.12.2025
Vorheriger Preis * 115.82 EUR 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 120.71 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 107.87 EUR 22.04.2025
NAV * 115.69 EUR 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'580'906
Anteilsklassevermögen *** 22'712
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.17% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.62% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat -1.35% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +2.66% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +4.41% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +0.27% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +13.69% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +13.10% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +7.20% 14.07.2022
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pakistan (Islamic Republic of) 6% 5.41%
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% 4.65%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 3.52%
Bosnia and Herzegovina 5.5% 3.33%
ABSA Bank Limited 0% 2.94%
Jamaica (Government of) 9.625% 2.71%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 2.45%
Serbia (Republic Of) 7% 2.17%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.02%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.64%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)