Sirius P EUR

Stammdaten

ISIN LU2496444717
Valorennummer 120187958
Bloomberg Global ID
Fondsname Sirius P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.31 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 110.88 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 120.71 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 104.18 EUR 23.08.2024
NAV * 111.31 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'289'159
Anteilsklassevermögen *** 20'495
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.88% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.59% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +0.76% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +2.30% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate -6.74% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +5.09% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +14.38% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +5.61% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +3.14% 14.07.2022
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.37%
Jamaica (Government of) 9.625% 3.66%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.29%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 3.16%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.75%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.63%
Serbia (Republic Of) 7% 2.58%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.41%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.34%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.27%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)