ISIN | LU2496444717 |
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Valorennummer | 120187958 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Sirius P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.09 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.78 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.71 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.18 EUR | 23.08.2024 |
NAV * | 110.09 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'607'742 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'242 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.91% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.59% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -4.69% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -7.97% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +1.62% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +4.45% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +10.92% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +2.01% |
14.07.2022 - 10.04.2025
14.07.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 6.20% | |
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Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.40% | |
Ghana (Republic of) 0% | 3.03% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.87% | |
Dominican Republic 5.95% | 2.76% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.57% | |
Dominican Republic Banco Central 9% | 2.39% | |
Serbia (Republic Of) 5.25% | 2.27% | |
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% | 2.22% | |
ABSA Bank Limited 14.25% | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.27% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |