ISIN | LU1799936197 |
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Valorennummer | 41588150 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Sirius P USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.03 USD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 129.08 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.25 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.72 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 129.03 USD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'141'816 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'925'940 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.77% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.06% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +0.98% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +4.28% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +4.06% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +11.31% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +17.42% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +20.35% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +23.39% |
14.06.2021 - 07.08.2025
14.06.2021 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.35% | |
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ABSA Bank Limited 0% | 3.70% | |
Jamaica (Government of) 9.625% | 3.63% | |
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.32% | |
Serbia (Republic Of) 7% | 3.12% | |
Bosnia and Herzegovina 5.5% | 3.03% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.77% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 2.65% | |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.60% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.74% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |