Pictet TR - Sirius ZX USD

Stammdaten

ISIN LU2017473500
Valorennummer 49405974
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Sirius ZX USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.78 USD 25.09.2025
Vorheriger Preis * 150.91 USD 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 150.91 USD 24.09.2025
52 Wochen Tief * 130.26 USD 26.09.2024
NAV * 150.78 USD 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'412'068
Anteilsklassevermögen *** 809'679
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.48% 31.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.67% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +1.75% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +4.22% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +7.37% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +15.84% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +26.78% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +30.18% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +38.33% 14.06.2021
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bosnia and Herzegovina 5.5% 4.39%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.17%
ABSA Bank Limited 0% 3.62%
Jamaica (Government of) 9.625% 3.49%
Serbia (Republic Of) 7% 3.05%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.02%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 2.59%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.51%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.35%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)