ISIN | LU2799802124 |
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Valorennummer | 134397250 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Sirius ZX CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.67 CHF | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.93 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.31 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.81 CHF | 27.09.2024 |
NAV * | 120.67 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'463'713 | |
Anteilsklassevermögen *** | 473'976 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.44% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 Monat | +1.40% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +3.49% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | -2.58% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +9.21% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +6.17% |
03.05.2024 - 25.09.2025
03.05.2024 25.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bosnia and Herzegovina 5.5% | 4.39% | |
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Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.17% | |
ABSA Bank Limited 0% | 3.62% | |
Jamaica (Government of) 9.625% | 3.49% | |
Serbia (Republic Of) 7% | 3.05% | |
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.02% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 2.59% | |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.51% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.35% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.33% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |