Pictet TR - Sirius ZX CHF

Stammdaten

ISIN LU2799802124
Valorennummer 134397250
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Sirius ZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.67 CHF 25.09.2025
Vorheriger Preis * 119.93 CHF 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 127.31 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 109.81 CHF 27.09.2024
NAV * 120.67 CHF 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'463'713
Anteilsklassevermögen *** 473'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.44% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +1.40% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +3.49% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate -2.58% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +9.21% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +6.17% 03.05.2024
25.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bosnia and Herzegovina 5.5% 4.39%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.17%
ABSA Bank Limited 0% 3.62%
Jamaica (Government of) 9.625% 3.49%
Serbia (Republic Of) 7% 3.05%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.02%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 2.59%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.51%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.35%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.33%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)