ISIN | LU2549858301 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR-Lotus HE JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'955.00 JPY | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'924.00 JPY | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'066.00 JPY | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 10'284.00 JPY | 09.04.2025 |
NAV * | 10'955.00 JPY | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'783'828'651 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'102'541'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.91% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.93% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | -0.09% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +1.19% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +1.91% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +5.97% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +5.61% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +9.55% |
15.12.2022 - 25.09.2025
15.12.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Industries Corp | 7.90% | |
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Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 4.93% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 3.58% | |
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 2.43% | |
DIC Corp | 2.29% | |
Hosiden Corp | 2.25% | |
Toshiba Tec Corp | 2.20% | |
Gold Road Resources Ltd | 2.08% | |
TechnoPro Holdings Inc | 2.00% | |
Pointsbet Holdings Ltd Ordinary Shares | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.81% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |