ISIN | LU2549858723 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lotus HI JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'449.00 JPY | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'454.00 JPY | 27.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'540.00 JPY | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 10'002.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 10'449.00 JPY | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'230'464'369 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'350'998'510 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.65% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +1.54% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +1.07% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +2.21% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +2.25% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +3.41% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +4.49% |
15.12.2022 - 28.02.2025
15.12.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1000 Rabobank Nederland 1.25% | 10.68% | |
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Malaysia Airports Holdings Bhd | 7.15% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 5.31% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.15% | |
ESR Group Ltd | 4.52% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.15% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.26% | |
De Grey Mining Ltd | 3.18% | |
Toyota Motor Corp | 3.01% | |
Japan Post Holdings Co Ltd | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 2.29% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |