ISIN | LU2549858723 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lotus HI JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'852.00 JPY | 03.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10'845.00 JPY | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'852.00 JPY | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10'002.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 10'852.00 JPY | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'176'405'056 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'196'854'494 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.66% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.75% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.67% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +3.20% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +4.50% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +4.20% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +7.21% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +8.52% |
15.12.2022 - 03.06.2025
15.12.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.49% | |
---|---|---|
ESR Group Ltd | 4.99% | |
De Grey Mining Ltd | 4.47% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.78% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.49% | |
Trend Micro Inc | 2.15% | |
Toshiba Tec Corp | 2.14% | |
Hosiden Corp | 1.96% | |
Mitsubishi Logisnext Co Ltd | 1.94% | |
Makino Milling Machine Co Ltd | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.29% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |