VALORI SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
111.83 EUR
17.12.2024
111.83 EUR
17.12.2024
111.83 EUR
17.12.2024
+11.70%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
111.83 EUR
17.12.2024
111.83 EUR
17.12.2024
111.83 EUR
17.12.2024
+11.71%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
115.66 EUR
17.12.2024
115.66 EUR
17.12.2024
115.66 EUR
17.12.2024
+6.51%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
89.56 EUR
17.12.2024
89.56 EUR
17.12.2024
89.56 EUR
17.12.2024
+7.03%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
92.70 CHF
17.12.2024
92.70 CHF
17.12.2024
92.70 CHF
17.12.2024
+5.32%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
111.08 EUR
17.12.2024
111.08 EUR
17.12.2024
111.08 EUR
17.12.2024
+6.28%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
107.52 EUR
17.12.2024
107.52 EUR
17.12.2024
107.52 EUR
17.12.2024
+8.89%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
110.52 EUR
17.12.2024
110.52 EUR
17.12.2024
110.52 EUR
17.12.2024
+9.39%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
99.55 CHF
17.12.2024
99.55 CHF
17.12.2024
99.55 CHF
17.12.2024
+6.97%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
109.11 EUR
17.12.2024
109.11 EUR
17.12.2024
109.11 EUR
17.12.2024
+9.41%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs