Quaero Capital Funds (Lux): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864
127.40 EUR
08.01.2026
127.40 EUR
08.01.2026
+2.24%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (CHF)
LU2171513091
112.21 CHF
08.01.2026
112.21 CHF
08.01.2026
+2.19%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994
117.21 USD
08.01.2026
117.21 USD
08.01.2026
+2.25%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243
131.32 EUR
08.01.2026
131.32 EUR
08.01.2026
+2.25%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414
131.32 EUR
08.01.2026
131.32 EUR
08.01.2026
+2.25%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373
103.23 EUR
08.01.2026
103.23 EUR
08.01.2026
+2.27%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787
142.08 EUR
08.01.2026
142.08 EUR
08.01.2026
+1.43%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334
175.29 USD
08.01.2026
175.29 USD
08.01.2026
+1.32%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680
129.41 CHF
08.01.2026
129.41 CHF
08.01.2026
+1.38%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
LU0754593514
206.97 EUR
08.01.2026
206.97 EUR
08.01.2026
+1.42%
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Q
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E
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S
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