Quaero Capital Funds (Lux): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864
126.64 EUR
04.11.2025
126.64 EUR
04.11.2025
+10.63%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation
LU2114351948
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation
LU2114352086
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243
130.48 EUR
04.11.2025
130.48 EUR
04.11.2025
+10.75%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414
130.48 EUR
04.11.2025
130.48 EUR
04.11.2025
+10.76%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373
102.78 EUR
04.11.2025
102.78 EUR
04.11.2025
+10.10%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787
137.81 EUR
04.11.2025
137.81 EUR
04.11.2025
+11.85%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334
169.88 USD
04.11.2025
169.88 USD
04.11.2025
+14.34%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680
126.03 CHF
04.11.2025
126.03 CHF
04.11.2025
+9.96%
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Q
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E
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S
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