Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2171513091
Valorennummer 54569080
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (CHF)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.21 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 112.38 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 112.38 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 109.13 CHF 17.12.2025
NAV * 112.21 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 112.21 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'901'193
Anteilsklassevermögen *** 11'855'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.19% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.49% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.19% 24.11.2025
08.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Southern Co. 3.25% 2.17%
Euronext N.V. 1.5% 1.87%
Schneider Electric SE 1.625% 1.84%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.79%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 1.73%
Datadog Inc 0% 1.71%
MTU Aero Engines AG 0.05% 1.52%
Vinci SA 0.7% 1.44%
Alibaba Group Holding Ltd. 0% 1.43%
Deep Development 2025 Ltd. 0.75% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.051%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)