Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0754593514
Valorennummer 18052709
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.52 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 188.20 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 193.96 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 155.67 EUR 27.10.2023
NAV * 184.52 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis * 184.52 EUR 01.08.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'973'577
Anteilsklassevermögen *** 322'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.16% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.70% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -1.20% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +2.22% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +1.15% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +2.77% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +8.22% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -20.05% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +24.67% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.25%
Walmart Inc 5.17%
Texas Instruments Inc 4.95%
Cameco Corp 4.85%
Mastercard Inc Class A 4.83%
Air Liquide SA 4.69%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.29%
TotalEnergies SE 4.26%
Advanced Micro Devices Inc 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.60%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)