Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0754593514
Valorennummer 18052709
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.33 EUR 02.09.2025
Vorheriger Preis * 195.66 EUR 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 195.89 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 163.36 EUR 08.04.2025
NAV * 194.33 EUR 02.09.2025
Ausgabepreis * 194.33 EUR 02.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'544'990
Anteilsklassevermögen *** 335'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.73% 31.12.2024
02.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.35% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +2.38% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +4.01% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +4.34% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +1.01% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +11.88% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +22.47% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +1.62% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Air Liquide SA 5.49%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 5.32%
Cameco Corp 5.21%
The Goldman Sachs Group Inc 4.44%
Microsoft Corp 4.32%
NVIDIA Corp 4.32%
Mastercard Inc Class A 4.03%
TotalEnergies SE 3.89%
Netflix Inc 3.59%
Coca-Cola Co 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.716%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)