| ISIN | LU0754593514 |
|---|---|
| Valorennummer | 18052709 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR) |
| Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 200.30 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 199.29 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 202.16 EUR | 03.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 163.36 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 200.30 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 200.30 EUR | 23.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 23'571'267 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 343'221 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.04% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.18% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | -0.10% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +2.63% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +14.11% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.45% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +26.09% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +37.21% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +8.48% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD | 5.64% | |
|---|---|---|
| Cameco Corp | 5.57% | |
| Air Liquide SA | 5.51% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 4.67% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.39% | |
| NVIDIA Corp | 4.33% | |
| Microsoft Corp | 4.01% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.87% | |
| TotalEnergies SE | 3.79% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.64% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.71% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.71% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |