Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0754593787
Valorennummer 18052714
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.50 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 127.92 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 133.64 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 111.74 EUR 08.04.2025
NAV * 128.50 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis * 128.50 EUR 04.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'751'470
Anteilsklassevermögen *** 1'883'887
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.29% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.70% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.32% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +2.11% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.26% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +0.35% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +9.48% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +9.94% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +19.08% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Air Liquide SA 5.79%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 4.73%
Mastercard Inc Class A 3.96%
TotalEnergies SE 3.86%
Coca-Cola Co 3.82%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.71%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.60%
Ferrari NV 3.59%
Netflix Inc 3.56%
The Goldman Sachs Group Inc 3.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.192%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)