Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2114352243
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.51 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 128.54 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 132.53 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 115.13 EUR 07.04.2025
NAV * 128.51 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis * 128.51 EUR 11.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 160'706'988
Anteilsklassevermögen *** 59'057'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.08% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.28% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -1.71% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate -0.09% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +3.01% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +7.09% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +20.20% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +22.93% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +10.75% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Southern Co. 3.25% 2.16%
Schneider Electric SE 1.625% 1.87%
Euronext N.V. 1.5% 1.81%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.75%
Datadog Inc 0% 1.69%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 1.66%
MTU Aero Engines AG 0.05% 1.53%
Alibaba Grp Hldg Cv 0% 1.50%
Goldman Sachs International 0% 1.46%
Legrand SA 1.5% 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.028%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)