ISIN | LU2114352243 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.41 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.99 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.43 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.53 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 127.41 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 127.41 EUR | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 153'092'717 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'734'157 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.15% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.23% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +1.38% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +4.02% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +5.59% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +13.71% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +18.51% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +16.80% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +17.42% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.00% | |
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MTU Aero Engines AG 0.05% | 1.89% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 1.87% | |
Wendel Se 2.625% | 1.78% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 1.77% | |
Vinci SA 0.7% | 1.77% | |
Itron, Inc. 0% | 1.75% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.62% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 1.55% | |
Euronext N.V. 1.5% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.029% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |