| ISIN | LU2114351864 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation |
| Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 128.08 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.07 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.64 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 111.80 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 128.08 EUR | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 128.08 EUR | 29.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 159'849'668 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 838'516 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.89% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.48% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +1.72% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +3.88% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +9.22% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +12.17% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +30.15% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +27.08% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +17.35% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE 1.625% | 1.86% | |
|---|---|---|
| Southern Co. 4.5% | 1.78% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 1.77% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 1.61% | |
| MTU Aero Engines AG 0.05% | 1.56% | |
| Alibaba Grp Hldg Cv 0% | 1.52% | |
| Euronext N.V. 1.5% | 1.49% | |
| Pirelli & C S.p.A. 0% | 1.48% | |
| Wendel Se 2.625% | 1.44% | |
| Vinci SA 0.7% | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.274% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.28% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |