ISIN | LU2114351864 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.93 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.91 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.17 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 118.93 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 118.93 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'429'021 | |
Anteilsklassevermögen *** | 364'980 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.90% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.97% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +6.38% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +1.46% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +2.94% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +7.29% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +15.90% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +13.11% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +14.71% |
01.07.2020 - 07.05.2025
01.07.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.22% | |
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Snam S.p.A. 3.25% | 2.18% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 2.04% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.98% | |
Vinci SA 0.7% | 1.96% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 1.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.86% | |
Wendel Se 2.625% | 1.82% | |
Itron, Inc. 0% | 1.79% | |
Southern Co. 3.875% | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.268% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2020 |