Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities B (CHF)

Stammdaten

ISIN LU1539115680
Valorennummer 34959851
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities B (CHF)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.51 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 118.54 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 124.27 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 101.08 CHF 27.10.2023
NAV * 117.51 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis * 117.51 CHF 06.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'976'861
Anteilsklassevermögen *** 17'462'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.50% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.04% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -4.41% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -1.71% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +5.46% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +14.17% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -22.76% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +19.09% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mastercard Inc Class A 5.08%
Air Liquide SA 4.96%
TotalEnergies SE 4.32%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.27%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.79%
Moderna Inc 3.75%
Advanced Micro Devices Inc 3.66%
Palo Alto Networks Inc 3.64%
Texas Instruments Inc 3.63%
Walmart Inc 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.10%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)