Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU1539115680
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.05 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 108.87 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 125.09 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 103.42 CHF 08.04.2025
NAV * 109.05 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis * 109.05 CHF 17.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'772'009
Anteilsklassevermögen *** 15'985'124
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.85% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -6.02% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -6.87% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -11.51% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -4.73% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -2.91% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -12.84% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +0.34% 01.07.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Air Liquide SA 5.65%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 5.12%
TotalEnergies SE 4.52%
Mastercard Inc Class A 4.19%
Coca-Cola Co 3.99%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.92%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.72%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.64%
The Goldman Sachs Group Inc 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.195%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)