Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU1539115680
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.11 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 112.67 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 125.09 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 112.64 CHF 13.01.2025
NAV * 113.11 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 113.11 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'772'009
Anteilsklassevermögen *** 15'985'124
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.31% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.13% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.01% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -8.72% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -4.43% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +0.93% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -13.66% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +4.08% 01.07.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Walmart Inc 5.43%
Air Liquide SA 5.29%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.95%
Palo Alto Networks Inc 4.53%
Mastercard Inc Class A 4.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.23%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.11%
TotalEnergies SE 4.07%
The Goldman Sachs Group Inc 3.96%
Coca-Cola Co 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)