ISIN | LU1539115680 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.05 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.87 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.09 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.42 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 109.05 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 109.05 CHF | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'772'009 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'985'124 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.85% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | -6.02% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -6.87% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -11.51% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -4.73% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | -2.91% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -12.84% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +0.34% |
01.07.2020 - 17.04.2025
01.07.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.65% | |
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Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 5.12% | |
TotalEnergies SE | 4.52% | |
Mastercard Inc Class A | 4.19% | |
Coca-Cola Co | 3.99% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.92% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.72% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.65% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.64% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.195% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |