Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU1539115680
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.41 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 129.14 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 129.49 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 103.42 CHF 08.04.2025
NAV * 129.41 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 129.41 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'253'854
Anteilsklassevermögen *** 16'920'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.89% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.13% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.92% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +12.24% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +13.26% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +22.72% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -6.19% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cameco Corp 6.78%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 5.82%
Air Liquide SA 5.13%
NVIDIA Corp 4.69%
The Goldman Sachs Group Inc 4.62%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.18%
Microsoft Corp 4.00%
TotalEnergies SE 3.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.77%
Mastercard Inc Class A 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.221%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)