Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)

Stammdaten

ISIN LU2174431994
Valorennummer 54605476
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.21 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 117.38 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 117.38 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 113.72 USD 17.12.2025
NAV * 117.21 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 117.21 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'685'002
Anteilsklassevermögen *** 1'767'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.99% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.82% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.64% 24.11.2025
08.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Southern Co. 3.25% 2.17%
Euronext N.V. 1.5% 1.87%
Schneider Electric SE 1.625% 1.84%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.79%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 1.73%
Datadog Inc 0% 1.71%
MTU Aero Engines AG 0.05% 1.52%
Vinci SA 0.7% 1.44%
Alibaba Group Holding Ltd. 0% 1.43%
Deep Development 2025 Ltd. 0.75% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.268%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)