Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution

Stammdaten

ISIN LU2141149414
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.38 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 120.04 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 122.67 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 110.95 EUR 05.08.2024
NAV * 120.38 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis * 120.38 EUR 01.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'523'963
Anteilsklassevermögen *** 61'097'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.19% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.69% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.45% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +2.29% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +3.60% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +5.35% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +14.19% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +2.93% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +15.04% 01.07.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pirelli & C S.p.A. 0% 2.05%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 2.01%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.97%
Wendel Se 2.625% 1.86%
Rheinmetall AG 2.25% 1.84%
Southern Co. 3.875% 1.80%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.72%
Schneider Electric SE 1.625% 1.63%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1.62%
Hubspot Inc 0.375% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)