Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)

Stammdaten

ISIN LU1539115334
Valorennummer 34959847
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.12 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 143.28 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 161.35 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 135.62 USD 08.04.2025
NAV * 145.12 USD 22.04.2025
Ausgabepreis * 145.12 USD 22.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'608'092
Anteilsklassevermögen *** 3'882'032
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.32% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.42% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -4.12% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -6.65% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -8.48% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +1.49% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +7.89% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +6.14% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +38.18% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Air Liquide SA 5.65%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 5.12%
TotalEnergies SE 4.52%
Mastercard Inc Class A 4.19%
Coca-Cola Co 3.99%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.92%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.72%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.64%
The Goldman Sachs Group Inc 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.164%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)