Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)

Stammdaten

ISIN LU1539115334
Valorennummer 34959847
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.29 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 174.94 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 175.35 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 135.62 USD 08.04.2025
NAV * 175.29 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 175.29 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'089'434
Anteilsklassevermögen *** 4'623'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.08% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.08% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +17.15% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +23.53% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +40.06% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +12.96% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cameco Corp 6.78%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 5.82%
Air Liquide SA 5.13%
NVIDIA Corp 4.69%
The Goldman Sachs Group Inc 4.62%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.18%
Microsoft Corp 4.00%
TotalEnergies SE 3.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.77%
Mastercard Inc Class A 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.191%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)