U ASSET ALLOCATION: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC
LU0860987253
Q
1'051.43 CHF
20.02.2025
+1.65%
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC
LU2262123370
100.60 EUR
20.02.2025
+2.07%
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD
LU2262123537
101.47 EUR
20.02.2025
+2.06%
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR MC
LU0860987501
Q
1'247.07 EUR
20.02.2025
+2.12%
U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AC
LU2262122562
97.24 GBP
27.01.2025
+1.25%
U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MC
LU0860987337
Q
1'249.17 GBP
20.02.2025
+2.33%
U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
LU2262122992
Q
106.23 GBP
20.02.2025
+2.33%
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC
LU2262121325
104.16 USD
20.02.2025
+2.18%
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD
LU2262121598
102.81 USD
20.02.2025
+2.18%
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC
LU0860987170
Q
1'405.58 USD
20.02.2025
+2.23%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs