U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD

Stammdaten

ISIN LU2262122992
Valorennummer 58556276
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.32 GBP 07.05.2025
Vorheriger Preis * 105.27 GBP 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 106.52 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 100.52 GBP 29.05.2024
NAV * 105.32 GBP 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'842'284
Anteilsklassevermögen *** 967'621
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.21% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +2.07% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -0.86% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +1.89% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +4.42% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +10.35% 10.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +6.59% 11.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +5.28% 11.03.2022
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 10.43%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 10.08%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 5.72%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 5.39%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.26%
Amundi Physical Gold ETC C 3.93%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.71%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 3.32%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 3.16%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S C USD 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0152%
Datum TER 10.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)