U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD

Stammdaten

ISIN LU2262122992
Valorennummer 58556276
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.23 GBP 20.02.2025
Vorheriger Preis * 106.33 GBP 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 106.52 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 98.40 GBP 28.02.2024
NAV * 106.23 GBP 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'032'633
Anteilsklassevermögen *** 1'892'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.33% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.52% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.90% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +2.86% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +3.70% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +8.12% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +10.04% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +6.19% 11.03.2022
20.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 10.23%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 8.45%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 6.29%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 4.25%
Amundi Physical Gold ETC C 3.99%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 3.83%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.67%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 3.39%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0152%
Datum TER 10.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)