U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD

Stammdaten

ISIN LU2262122992
Valorennummer 58556276
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.84 GBP 18.09.2024
Vorheriger Preis * 103.09 GBP 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 103.09 GBP 17.09.2024
52 Wochen Tief * 93.88 GBP 27.10.2023
NAV * 102.84 GBP 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'757'917
Anteilsklassevermögen *** 1'852'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.85% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.41% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.32% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.70% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.69% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +7.87% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +7.88% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +2.80% 11.03.2022
18.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 8.42%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 6.67%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 6.28%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 4.94%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 4.03%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 3.75%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.61%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC GBP 3.23%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 3.03%
UBAM Hybrid Bond IHC GBP 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0152%
Datum TER 10.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)