U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD

Stammdaten

ISIN LU2262123537
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.52 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 99.30 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 99.70 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 90.99 EUR 13.11.2023
NAV * 99.52 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 372'522'744
Anteilsklassevermögen *** 317'817
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.64% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.71% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.33% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +2.80% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.92% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +9.37% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +8.74% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -3.76% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +1.14% 18.05.2021
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 8.49%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 7.30%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 5.78%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.76%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 5.66%
Spain (Kingdom of) 1.4% 5.51%
Spain (Kingdom of) 4.8% 3.43%
BNP Paribas Issuance BV 4% 3.22%
Barclays Bank plc 3.6% 2.71%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.0174%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)