U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR MC

Stammdaten

ISIN LU0860987501
Valorennummer 20092100
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'218.19 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'215.79 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'223.77 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 1'123.39 EUR 24.11.2023
NAV * 1'218.19 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 372'522'744
Anteilsklassevermögen *** 354'593'113
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.67% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.70% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.57% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.34% 22.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.05% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.22% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +5.60% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 8.49%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 7.30%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 5.78%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.76%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 5.66%
Spain (Kingdom of) 1.4% 5.51%
Spain (Kingdom of) 4.8% 3.43%
BNP Paribas Issuance BV 4% 3.22%
Barclays Bank plc 3.6% 2.71%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.0141%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)