ISIN | LU0860987253 |
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Valorennummer | 20091554 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'045.31 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'045.87 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'054.19 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'005.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'045.31 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'793'118 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'683'110 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +1.24% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.32% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.24% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.26% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +5.88% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +1.60% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -1.12% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 6.30% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 5.95% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.12% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.10% | |
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc | 3.91% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 3.91% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 3.14% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UHC CHF | 2.56% | |
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF | 2.52% | |
UBAM Hybrid Bond IHC CHF | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.016% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |