U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC

Stammdaten

ISIN LU0860987253
Valorennummer 20091554
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'051.43 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 1'052.90 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'054.19 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'001.37 CHF 22.02.2024
NAV * 1'051.43 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'322'082
Anteilsklassevermögen *** 23'222'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.65% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.90% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +1.78% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +1.89% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +5.20% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +6.39% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -2.22% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre -4.32% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 6.30%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 5.95%
Switzerland (Government Of) 0% 5.12%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.10%
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc 3.91%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 3.91%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.14%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC CHF 2.56%
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF 2.52%
UBAM Hybrid Bond IHC CHF 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.016%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)