U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AC

Stammdaten

ISIN LU2262122562
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.76 GBP 11.11.2024
Vorheriger Preis * 95.70 GBP 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 96.33 GBP 18.10.2024
52 Wochen Tief * 88.54 GBP 13.11.2023
NAV * 95.76 GBP 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'653'205
Anteilsklassevermögen *** 764'033
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.13% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.17% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.01% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.65% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.06% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +8.15% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +8.12% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -4.94% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -4.21% 14.04.2021
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 10.33%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 8.59%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 6.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 5.49%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.10%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 4.71%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.59%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC GBP 3.31%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 3.30%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0187%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)