U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AC

Stammdaten

ISIN LU2262122562
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.24 GBP 27.01.2025
Vorheriger Preis * 97.57 GBP 24.01.2025
52 Wochen Hoch * 97.74 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 90.69 GBP 13.02.2024
NAV * 97.24 GBP 27.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'032'633
Anteilsklassevermögen *** 778'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 31.12.2024
27.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.46% 31.12.2024
27.01.2025
1 Monat +1.34% 27.12.2024
27.01.2025
3 Monate +1.36% 28.10.2024
27.01.2025
6 Monate +3.11% 29.07.2024
27.01.2025
1 Jahr +6.94% 29.01.2024
27.01.2025
2 Jahre +8.19% 27.01.2023
27.01.2025
3 Jahre +1.17% 27.01.2022
27.01.2025
5 Jahre -2.73% 14.04.2021
27.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 10.23%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 8.45%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 6.29%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 4.25%
Amundi Physical Gold ETC C 3.99%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 3.83%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.67%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 3.39%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0187%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)